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[八卦娱乐] 原油:暴跌源于基金情绪转换

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发表于 2018-11-15 11:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
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沪原油跌停,美油暴跌8%,创一年新低,布油跌入熊市。
美油连跌一个月,盘中跌破55美元,布油跌超7%,跌破65美元。14日OPEC报告显示,上月OPEC和俄罗斯均增产,沙特产量首次超过2016年减产初始水平,OPEC连续四月下调明年需求预期。前一日,美国总统称希望OPEC不减产。
核心逻辑:
这种多空转换的情绪或许从CFTC的持仓报告上就能窥一二,在10月3日油价达到最高点后,最想跌的不是油价而是多空持仓比,从10月2日至11月6日,多空持仓比从11.15跌至2.92,从这个角度看,三季度的油价最高点的行情是基差持仓加多所致,那么由价的下跌也与基金持仓调整有密切关系。

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宏观层面:
中国10月金融数据远逊预期:新增人民币贷款环比腰斩社融增量创两年新低。当月新增人民币贷款仅6970亿元,环比腰斩,创2017年10月以来新低,社融增量创2016年7月以来新低,为7288亿元,不及9月的1/3。M2持平此前创下的历史最低增速。另有社融存量同比增速创至少2017年以来新低。社融增速加速回落,主要受非标大幅收缩拖累。因数据远不及预期,中国债市应声上涨。海通姜超认为,货币宽松预期增强,降准等政策仍有很大操作空间。
沙特阿拉伯预计下个月将削减其原油出口。据普氏能源资讯11月11日阿布扎比报道,沙特阿拉伯能源大臣哈立德·法利赫周日在阿布扎比表示,沙特阿拉伯预计下个月将削减其原油出口,但美国原油过剩的新兴迹象并不意味着全球石油市场目前供过于求。法利赫把过去两周油价下滑归因于交易商过度反应。法利赫是在欧佩克/非欧佩克产油国联合监督委员会会议召开前对采访他的媒体记者发表上述讲话的。尽管如此,他预计会议将讨论2019年的减产问题。法利赫对记者表示:“(沙特)原油产量一直在稳步上升,但(沙特)12月份的原油日产量将比11月份减少50万桶,因此我们12月份的原油出口量将低于11月份。”
技术分析:下跌延续。

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操作建议:下跌趋势并未完结,供应预期增加,逢高沽空继续持有。 
风险因素:宏观回暖,OPEC减产超预期。
   
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